富榮基金管理有限公司

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富榮基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 092218005 22農發(fā)清發(fā)05 1 16.72% 294,338.46
2 200212 20國開12 2 3.16% 55,597.72
3 230202 23國開02 4 3.14% 55,310.67
4 2128024 21中國銀行02 1 2.26% 39,849.82
5 210203 21國開03 2 1.65% 28,984.18
6 230207 23國開07 2 1.46% 25,754.82
7 112415164 24民生銀行CD164 2 1.42% 24,969.37
8 2128027 21招商銀行小微債03 1 1.28% 22,454.17
9 2271723 22湖北債161 1 1.27% 22,345.91
10 186264 21海南05 1 1.22% 21,536.91
11 112496581 24大連銀行CD065 2 1.14% 19,983.34
12 112413065 24浙商銀行CD065 2 1.13% 19,958.05
13 112498062 24廣州銀行CD030 2 1.13% 19,957.84
14 112415218 24民生銀行CD218 2 1.13% 19,937.46
15 112480283 24天津銀行CD195 2 1.12% 19,710.52
16 112480192 24哈爾濱銀行CD131 2 1.12% 19,695.73
17 112415230 24民生銀行CD230 2 1.12% 19,630.29
18 210208 21國開08 4 1.01% 17,737.97
19 112316077 23上海銀行CD077 2 0.85% 14,981.77
20 190208 19國開08 2 0.59% 10,341.54
21 230009 23附息國債09 3 0.39% 6,940.27
22 019727 23國債24 4 0.27% 4,826.22
23 019733 24國債02 6 0.22% 3,911.53
24 230203 23國開03 2 0.18% 3,115.59
25 220203 22國開03 2 0.18% 3,085.10
26 200208 20國開08 2 0.12% 2,024.83
27 102380772 23株洲高科MTN002 2 0.06% 1,081.55
28 102382945 23安吉城運MTN001 2 0.06% 1,068.47
29 160213 16國開13 2 0.06% 1,050.32
30 1920066 19上海銀行二級 1 0.06% 1,034.30
31 102101342 21南航股MTN001 1 0.06% 1,030.57
32 042380380 23西海公用CP002 2 0.06% 1,030.10
33 101901385 19中石油MTN006 1 0.06% 1,030.09
34 200203 20國開03 1 0.06% 1,023.67
35 230211 23國開11 2 0.06% 1,015.99
36 012480035 24廈國貿控SCP002 2 0.06% 1,014.09
37 012481494 24首創(chuàng)集SCP001 2 0.06% 1,003.51
38 019734 24國債03 2 0.05% 912.28
39 019698 23國債05 8 0.01% 151.84

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富榮基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 092218005 22農發(fā)清發(fā)05 1 19.78% 292,755.43
2 200212 20國開12 2 3.73% 55,173.49
3 2120050 21南京銀行綠色金融債01 1 2.70% 39,900.62
4 2128023 21中信銀行小微債 1 2.69% 39,861.69
5 2128024 21中國銀行02 1 2.68% 39,691.72
6 230202 23國開02 3 2.61% 38,571.21
7 112409008 24浦發(fā)銀行CD008 2 1.55% 22,988.72
8 2128027 21招商銀行小微債03 1 1.51% 22,363.92
9 210004 21附息國債04 2 1.39% 20,561.85
10 112320089 23廣發(fā)銀行CD089 2 1.35% 19,997.66
11 112406058 24交通銀行CD058 2 1.35% 19,955.12
12 112493031 24天津銀行CD061 2 1.35% 19,935.50
13 112306205 23交通銀行CD205 2 1.35% 19,932.49
14 112421055 24渤海銀行CD055 2 1.35% 19,930.24
15 112403036 24農業(yè)銀行CD036 2 1.35% 19,914.42
16 200208 20國開08 5 1.33% 19,633.18
17 112490703 24哈爾濱銀行CD008 2 1.01% 14,984.69
18 230206 23國開06 2 0.76% 11,204.90
19 220202 22國開02 2 0.54% 8,066.12
20 210203 21國開03 3 0.49% 7,181.45
21 019727 23國債24 2 0.26% 3,881.15
22 019703 23國債10 6 0.26% 3,822.95
23 140211 14國開11 2 0.25% 3,677.37
24 210303 21進出03 2 0.21% 3,094.54
25 240004 24附息國債04 1 0.14% 2,014.65
26 019698 23國債05 6 0.09% 1,329.23
27 1928009 19農業(yè)銀行二級04 1 0.07% 1,042.46
28 190208 19國開08 1 0.07% 1,029.80
29 230203 23國開03 1 0.07% 1,023.24
30 200203 20國開03 1 0.07% 1,017.94
31 230211 23國開11 2 0.07% 1,010.79
32 019734 24國債03 2 0.07% 1,002.46
33 102280933 22南部新城MTN002 1 0.04% 529.05
34 101901175 19宜昌交投MTN001 1 0.03% 515.28
35 102001325 20石國投MTN002 2 0.03% 418.53
36 1780255 17義烏專項債 2 0.03% 418.08
37 012383039 23中鋁集SCP003 2 0.03% 405.42
38 102480898 24蘇州國際MTN002 2 0.03% 401.97
39 019709 23國債16 2 0.02% 362.72

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